Загальні збори в ПАТ «Дрейк енд Скал Інтернешнл».відбувся 1 квітня 2024 року, схвалив рекомендації Ради директорів, спрямовані на здійснення реструктуризації капіталу компанії та збільшення її акціонерного капіталу на 600 мільйонів дирхамів ОАЕ до приблизно 3,470 мільярда дирхамів шляхом випуску 2,4 мільярда акцій по 0,25 дирхама за акцію ( «Збільшення капіталу»).
Страшно. Шафік Абдельхамід, голова ради директорів Drake & Scull International PJSC, визнали важкий шлях компанії та колективні зусилля, спрямовані на відновлення лідерства на ринку. Комплексний план реструктуризації капіталу має на меті уникнути ліквідації, захистити інтереси акціонерів, забезпечити безперервність діяльності та забезпечити кращі прибутки для кредиторів. Підтримувати Дрейк і Скулс Діяльність підтримує національну економіку та створює довіру на фінансовому ринку. Незважаючи на труднощі, компанія як і раніше налаштована відновити свої міцні позиції в будівельній галузі, особливо на тлі стабільного зростання ринку нерухомості в регіоні ОАЕ.
Дрейк і Скулс Стратегія реструктуризації спрямована на відновлення довіри до компанії, зосередившись на її основних сильних сторонах, таких як: механічні та електричні роботи (MEP), а також перспективна водна та екологічна діяльність «Пассавант» і нафтогазовий сектор.
План реструктуризації поширюватиметься на 4 підприємства «Планові компанії»як затверджено судами та включає:
– ПАТ «Дрейк енд Скалл Інтернешнл».
-Drake & Scull International LLC
– Drake & Scull Engineering LLC
-Drake & Scull для підряду Oil and Gas Field Facilities LLC
Кредитори компаній Плану, включаючи фінансових і комерційних кредиторів, погодилися на 90% списання своїх вимог. Решта 10% балансу кредиторів плану, чиї сукупні вимоги перевищують 1 мільйон дирхамів ОАЕ, будуть викуплені в обов’язковий конвертований сукук («MCS»). Кредитори плану із залишком від 50 000 дирхамів ОАЕ до 1 мільйона дирхамів ОАЕ мають можливість отримати готівку або MCS, тоді як кредитори плану із залишком менше 50 000 дирхамів ОАЕ отримають 10% свого балансу готівкою.
Обов'язковий кабріолет Сукук
Обов’язкові конвертовані Sukuk будуть випущені терміном на 5 років і будуть конвертовані в акції Drake & Scull на момент погашення або раніше, у разі певних подій дострокової конвертації, як це передбачено в плані реструктуризації. MCS не має права на фіксований відсоток прибутку, але має право на частку дивідендів, які виплачує компанія. Після погашення MCS отримає 35% випущеного капіталу Drake & Scull за умови певних коригувань у зв’язку з викупом компанією інструментів.
MCS також має право на 35% (або скоригований відсоток власності на кредиторську заборгованість) усіх платежів, зібраних компанією у зв’язку з врегулюванням судових претензій, пов’язаних із попереднім керівництвом компанії та попередніми бухгалтерами щодо обставин, що мали місце. до 31 грудня 2017 року.
Резюме ключових етапів і очікуваних дат завершення реструктуризації капіталу:
-1 квітня 2024 року: Затвердження Загальними зборами збільшення капіталу
-4 квітня 2024: оголошення про збільшення капіталу
-25.04.2024: відкриття періоду передплати
-10 травня 2024: Закриття періоду передплати
-16 травня 2024 року: розміщення нових акцій
-21 травня 2024 р.: Відновлення біржових торгів
-31 травня 2024: видача MCS
– Червень 2024: Розпочати процес врегулювання вимог дрібних кредиторів, працівників та державних внесків.
Джерело новини: Emirates News Agency
Posted: FOCUS (Dubai)